Доллар США: о возможной коррекции | Investing.com технический,Елизавета,возможной,коррекции,Белугина,BAZOOKA,прогноз,форекса,Доллар,анализ,форекс,США

Источник Доллар США: о возможной коррекции | Investing.com

За прошедшую неделю доллар США ощутимо упал в цене против других основных валют, но продолжится ли ослабление американской валюты на новой неделе?

Форекс прогноз на 21 - 25.03.2016: Нефть под сильным сопротивлением | Investing.com сопротивлением,25.03.2016,технический,прогноз,сильным,форекса,Форекс,анализ,форекс,Нефть,Артём,Гелий,под

Источник Форекс прогноз на 21 - 25.03.2016: Нефть под сильным сопротивлением | Investing.com

Торговые инструменты: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDRUB, ЗОЛОТО, НЕФТЬ.

Рост USD/JPY вынудил Банк Японии вмешаться | Investing.com технический,вмешаться,USD/JPY,вынудил,прогноз,форекса,Японии,анализ,форекс,Рост,Банк,Кэти,Лиен

Источник Рост USD/JPY вынудил Банк Японии вмешаться | Investing.com

Вчера непрекращающаяся продажа долларов США после принятого в среду решения ФРС привела к падению USD/JPY до самого низкого за 16 месяцев уровня, вынудив Банк Японии вмешаться. После полудня в Великобритании USD/JPY скакнула почти на 100 пунктов с нижней точки в 110,67 всего за несколько минут. Это третий раз за последние два месяца, когда Банк Японии вмешался и начал выкупать USD/JPY после падения ниже 111, поскольку он, очевидно, не хочет, чтобы валютная пара торговалась по 110. Угроза дополнительной интервенции усиливается за счет позиционирования — согласно вышедшему на прошлой неделе отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами, объем длинных позиций по иене находится на самом высоком уровне со времен финансового кризиса в ноябре 2008 г. Хотя Банк Японии был менее пессимистичен на заседании по поводу монетарной политики на этой неделе, недавнее усиление иены полностью меняет ситуацию. Японские чиновники, возможно, ожидали, что ФРС возьмет на себя тяжелую работу, но председатель центрального банка США Джанет Йеллен отказать делать это, поэтому сейчас существует угроза падения доллара. Настала очередь Японии действовать, и мы ожидаем, что японские чиновники будут не только увещевать и давить на иену, чтобы снизить ее курс, но могут также воспользоваться ситуацией, чтобы напомнить инвесторам, что могут опять понизить ставки. На уровне в 113 у Банка Японии была возможность повременить, но на уровне в 110 или 111, когда существует угроза дальнейшего падения USD/JPY, он вряд ли сможет долго откладывать смягчения. Усиление иены — это большая проблема для экспортного сектора японской экономики, особенно на фоне замедления роста в Китае и еврозоне. Мы ожидаем, что, если USD/JPY продолжит падать, Банк Японии пойдет на более агрессивные меры.

Более положительные, чем ожидалось, данные из США не смогли обеспечить поддержку доллару. Дефицит счета текущих операций платежного баланса уменьшился, количество заявок на получение пособия по безработице приблизилось к самому низкому за 42 года уровню, а индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии вырос до самого низкого за 15 месяцев уровня, но доллар все равно продолжил падать. Из-за озвученных Йеллен опасений по поводу экономики инвесторы скептически отнеслись к точечному графику прогнозов: два повышения ставок в 2016 г. теперь кажутся нереалистичным планом. Суд по фьючерсам на федеральные фонды, вероятность, что будет всего одно повышение ставок в декабре, упала с 80% до заседания ФРС до 66% сейчас. Другими словами, рынок думает, что повышения ставок в этом году больше не будет. Хотя до конца года многое может измениться, понадобится некоторое время, чтобы рынок опять начал думать о повышении ставок ФРС.

Лучшие результаты вчера показала GBP/USD. Фунт вырос до самого высокого за месяц уровня за счет положительных заявлений Банка Англии. Центральный банк решил не менять процентные ставки и предупредил о том, что выход Великобритании из ЕС повлияет на расходы, но потратил большую часть заявления по поводу монетарной политики на разговоры о смягчении финансовых условий, увеличении расходов и своих опасениях насчет влияния потребительских цен на зарплаты. Хотя Банк Англии не может и не хочет повышать процентные ставки в ближайшем будущем, его мягкая риторика крайне положительно сказалась на валюте. Следующие цели для GBP/USD — это 1,4500 и февральский пик в 1,4670.

Более положительные, чем ожидалось, данные из еврозоны поспособствовали усилению EUR/USD. Профицит торгового баланса еврозоны уменьшился в январе, но меньше, чем ожидалось, а потребительские цены выросли на 0,2%, хотя ожидался рост на 0.1%. Хотя в этих данных нет ничего выдающегося, их было достаточно, чтобы EUR/USD продолжила расти. Сейчас она приближается к 1,1376, самому высокому за этот год уровню, а в случае дальнейшего роста следующей остановкой может стать 1,15.

Тем временем Национальный банк Швейцарии решил не менять процентные ставки, но в отличие от Банка Англии выразил большие опасения по поводу перспектив экономики. Швейцарские чиновники ожидают, что рост их экономики замедлится, как и рост в Китае, дисбаланс на рынке недвижимости сохранится, а структурные проблемы европейской экономики будут сдерживать развитие. Поскольку швейцарский франк растет относительно евро и доллара США, НБШ говорит, что его валюта существенно переоценена, и обещает опять вмешаться в случае надобности.

Новозеландский и австралийский доллары тоже показали исключительные результаты за счет положительных экономических показателей. Рост ВВП Новой Зеландии в четвертом квартале остался на стабильном уровне в 0,9%. Экономисты ожидали замедления, особенно после того, как Резервный банк Новой Зеландии снизил свой прогноз насчет роста ВВП, но вместо этого рост в годовом исчислении остался на уровне 2,3%. За счет этих данных и слабости доллара США, NZD/USD выросла до самого высокого за два месяца уровня.

Данные по рынку труда Австралии тоже оказались лучше, чем ожидалось. Хотя меньшее, чем предсказывалось, количество австралийцев нашло работу в феврале, весь рост занятости произошел за счет вакансий на полный рабочий день. Что еще более важно, уровень безработицы опять упал до 5,8%, хотя рынок предсказывал, что он составит 6%. Во многом это связано со снижением доли экономически активного населения, но это не имеет особого значения, поскольку инвесторы ищут причину продавать доллары. Заявление заместителя председателя РБА Гая Дебеля, что центральный банк приветствует снижение обменного курса, тоже не смогло повредить валюте, поскольку рынок ожидал критики по поводу недавнего усиления австралийского доллара.

USD/CAD во время торгов упала ниже 1,30, поскольку растущие цены на нефть увеличили давление на пару. Мы все еще ожидаем, что нефть достигнет пика на уровне около $40 за баррель, но пока что растут и сырье, и валюта. Сегодня появятся данные по розничным продажам и потребительским ценам, и в сложившейся на рынке ситуации невысокие показатели не смогут особо навредить канадскому доллару.

Кэти Лиен, исполнительный директор подразделения валютной стратегии BK Asset Management

ФРС может удивить жёсткостью по ставкам, как ЕЦБ и БЯ | Investing.com Купцикевич,технический,жёсткостью,Александр,удивить,ставкам,прогноз,форекса,анализ,форекс,может,FxPro,ФРС,как,ЕЦБ

Источник ФРС может удивить жёсткостью по ставкам, как ЕЦБ и БЯ | Investing.com

Рынок форекс притих в ожидании итогов заседания ФРС по процентной ставке. Пара EURUSD почти не двигалась вчера в течение дня, завершив его ровно там же, где и начала – у 1.11. Менее 10% аналитиков рынка считают, что ставка может быть повышена уже сегодня, но в своих комментариях говорят не о шансах на повышение, а о том, что макроэкономические данные не противоречат этому шагу, но глобальные риски всё же заставят ЦБ действовать осторожнее.

Отсутствие близких рисков позволяет сосредоточиться на более отдалённых. Участники рынка будут изучать прогнозы FOMC и прислушиваться к комментариям Йеллен в ходе квартальной пресс-конференции, чтобы оценить, насколько ястребиной остаётся позиция ФРС. В декабре, когда члены комитета давали свои прогнозы, они ожидали 4 повышения в 2016-м. Теперь аналитики предполагают сокращение этого числа до 3, рынки закладывают менее двух, хотя пару недель назад почти полностью исключили их из котировок.

Рынки зашли слишком далеко в своих страхах: сырьевые площадки стабилизировались, фондовые рынки успокоились, занятость и инфляция оказались не так плохи, как ожидалось, а доллар остановил свой рост. Не будь бегства от рисков в январе-феврале, повышение ставки сегодня было бы весьма ожидаемым событием. Но на сегодняшний день повышение станет слишком большой неожиданностью, вызвав излишнюю волатильность. Осознание этих рисков будет сдерживать комитет от того, что ему следовало бы сделать – повысить ставку сегодня.

Глобальная макроэкономическая обстановка не так плоха, как в начале года, а позиции крупнейших «коллег» ФРС после встречи G20 выглядят более ястребиными. Так, ЕЦБ указал, что более не видит необходимости снижать ставку, Банк Японии убрал фразу о готовности и далее уходить на отрицательную территорию. Эти две позиции удивили рынки, поддержав соответственно EUR и JPY с конца прошлой недели. Теперь может быть очередь за ФРС сделать то же самое.

Комитет вполне может сохранить прогнозы 4 повышений ставки в этом году, имея в своём распоряжении ещё 6 заседаний, кроме мартовского. Баланс рисков, упоминаемый в комментарии, из «близкого к балансу» может вновь стать «сбалансированным», что будет сильным сигналом готовности повышать ставку.

Такой сдвиг станет сюрпризом для рынков, вызвав волну спроса на USD, и способствуя возвращению индекса доллара к максимумам предыдущих двух недель, то есть на 1.8% до конца этой недели. Такой ход позволит доллару вернуться к максимумам прошлого года (около 100 по USDX), открыв для EURUSD перспективу падения к 1.05 или даже ниже. Другие площадки, вероятно, отыграют рост доллара, но не перейдут в режим бегства от рисков. Для нефти это означает возможность падения на 2%-3.5% до 38.00-38.5.00.

Для пары USDRUB – рост к 72-73 до конца недели и 75 в перспективе двух. EURRUB в этом случае вновь упрётся в 80, создав ещё один шанс продать валюту за рубли на росте.

Александр Купцикевич, аналитик FxPro

Ведущие валюты близки к своим пикам? | Investing.com технический,Ведущие,прогноз,форекса,валюты,близки,пикам,анализ,форекс,своим,Кэти,Лиен

Источник Ведущие валюты близки к своим пикам? | Investing.com

Вчерашнее движение валют на валютном рынке показало инвесторам, какая волатильность ждет их на этой неделе. Евро, британский фунт, швейцарский франк, а также австралийский, новозеландский и канадский доллары резко упали относительно доллара США, а нефть просела на 3%. Понедельничное падение ведущих валют после сильного роста на прошлой неделе заставило многих инвесторов задуматься, не близки ли эти валюты к своим пикам. Судя по существующим показателям, EUR, AUD, CAD и NZD должны торговаться ниже, но повышение склонности к риску и разворот цен на сырье позволили этим валютам проигнорировать факты и взлететь к новым высотам. Еще рано говорить о достижении пика, поскольку движение вверх не остановилось, а такая пара как EUR/USD остается выше своего ключевого уровня поддержки в 1,1050, но на этой неделе определенно достаточно рисков, чтобы инвесторы опять обратили внимание на фундаментальные показатели. Хотя в центре внимания на этой неделе будет решение Федеральной резервной системы США по поводу монетарной политики, в ближайшие дни пройдут заседания еще трех центральных банков. Вдобавок к этому во вторник появятся протокол последнего заседания Резервного банка Австралии по монетарной политике и данные о розничных продажах в США, в среду — данные о занятости в Великобритании, в четверг — о ВВП Новой Зеландии и занятости в Австралии, и наконец в пятницу — о розничных продажах в Канаде.

Мы видим, что инвесторы скупают доллары в преддверии решения Федеральной резервной системы по поводу монетарной политики. Хотя мы не думаем, что ФРС повысит процентные ставки, есть большая вероятность, что председатель ФРС Джанет Йеллен заявит, что центральный банк все еще рассматривает идею повышения ставок в 2016 г. В свете смягчения политики Европейского центрального банка и Резервного банка Новой Зеландии одной лишь вероятности, что ФРС повысит ставки, достаточно, чтобы сделать доллар привлекательным. За последние несколько недель доллар США существенно упал в результате восстановления акций и сырья, а также повышения склонности к риску. Валюты и акции слишком сильно выросли относительно доллара, а решение ФРС может стать катализатором, который обратит эти тенденции. Но сначала сегодня появятся данные о розничных продажах в США, причем они вряд ли помогут доллару. По данным Международного совета торговых центров, рост потребительских расходов замедлился в феврале, а недавнее падение зарплат не способствует росту расходов. Возможно, поэтому экономисты ожидают самого сильного за год сокращения розничных продаж. Снижение расходов не изменит позицию ФРС, но его может быть достаточно, чтобы USD/JPY просела до привлекательного в преддверии заседания ФРС уровня в 113,00.

На выходных Китай сообщил о замедлении роста промышленного производства и потребительских расходов. Хотя европейские трейдеры проигнорировали эти новости, американские вызвали резкое падение AUD и NZD. Позднее сегодня будет опубликован протокол заседания Резервного банка Австралии, который начал немного больше беспокоиться насчет инфляции, но в целом спокоен по поводу недавнего замедления роста спроса в Азии и резкого падения занятости в Австралии. Его невозмутимость по поводу экономики и проблем региона обеспечит поддержку его валюте. Откат цен на сырье также поспособствовал обесцениванию сырьевых валют, но рост USD/CAD был скромным, учитывая падение цен на нефть. Валютная пара уверенно идет на снижение и держится ниже простой скользящей средней за 200 дней.

Сегодня должен принять решение по поводу монетарной политики Банк Японии. В январе он снизил процентные ставки до отрицательного уровня, поэтому новые шаги от него ожидаются только позднее в этом году. Хотя многие центральные банки прибегали к отрицательным ставкам, японская общественность оказалась недовольна и разочарована этим шагом Банка Японии. По данным Wall Street Journal, председателя Банка Японии Харухико «Куроду за этот год вызывали отчитываться перед парламентом чаще, чем любого другого председателя центрального банка за период с 2002 года». Опасения, что центральный банк Японии может еще больше снизить ставки, вынудили «многих пожилых граждан покупать сейфы для хранения наличных, поскольку они боятся, что коммерческие банки могут рано или поздно начать взимать с них плату за хранение их депозитов». Поэтому, хотя Японии и нужно дополнительное стимулирование, Банк Японии пойдет на следующее смягчение политики не раньше июля.

Евро и британский фунт упали, несмотря на здоровый рост промышленного производства в еврозоне. После резкого усиления в результате решения ЕЦБ в четверг EUR/USD упала почти на 140 пунктов, немного меньше, чем после снижения ставок в декабре. 1,1050 — бывший уровень сопротивления, ставший уровнем поддержки, — находится как раз чуть ниже текущей цены. Если падение EUR/USD должно остановиться, 1,1050 был бы идеальным уровнем для этого. Поскольку на этой неделе не будет никаких важных отчетов об экономике еврозоны, движение евро будет определяться спросом на доллары США. Британский фунт окажется в центре внимания в среду, поскольку будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании.

Кэти Лиен, исполнительный директор подразделения валютной стратегии BK Asset Management

Рынки напряженно ожидают результатов заседания ФРС | Investing.com результатов,напряженно,Козловский,заседания,ожидают,Сергей,анализ,обзора,Рынки,обзор,рынка,ФРС

Источник Рынки напряженно ожидают результатов заседания ФРС | Investing.com

Российский рынок акций закончил торги на негативной ноте под влиянием снижения нефтяных цен с одной стороны, и в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике с другой.

В лидерах среди снизившихся бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,31%), нефтехимического (-1,25%) и телекоммуникационного (-0,41%) секторов.

Индекс ММВБ потерял 0,60%, закрывшись на отметке 1865.31 пункта. Индекс РТС также упал на 1,80% и закрылся на уровне 830.49 пунктов на фоне ослабления рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть отошли от локальных максимумов на волне сообщений о нежелании Ирана присоединяться к мораторию на объемы добычи сырой нефти, а также сообщениях о том, что запасы нефти, по сообщению ОЭСР, выросли примерно на 328 млн баррелей, что находится выше среднего (5-го) уровня.

Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии упала на 3,27% - до 39.07 доллара за баррель. В моменте цена пробивала отметку в 39,00. Западно-техасская WTI рухнула на 4,70% - до 36,69 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль снижается вслед за падением нефтяных котировок. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии в РФ выросла на 1,40% - до 70,86 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 1,00% - до 78,75 рублей за евро.

В фокусе рынка находится решение ФРС по ставкам, которое будет обнародовано в среду. Можно предположить, что до этого события коррекция нефтяных цен продолжится с одновременным снижением курса рубля по отношению к доллару США и евро.

События дня:
Во вторник внимание инвесторов будет обращено на решение Банка Японии по денежной политике, пресс-конференцию главы ЦБ, будет опубликован протокол последнего заседания РБА. Также будут представлены цифры по занятости в еврозоне и индексу цен производителей и розничным продажам в США.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Иран будет гнуть свою линию | Investing.com технический,прогноз,форекса,анализ,форекс,будет,гнуть,линию,Задоя,Иран,свою,Глеб

Источник Иран будет гнуть свою линию | Investing.com

Иран отказался от заморозки уровня добычи. Нефть снижается, рубль реагирует спокойно.

Вчерашние переговоры Александра Новака с иранским коллегой Бижаном Зангане прошли, можно сказать, безрезультатно. Договорится о заморозке добычи с Тегераном не удалось. Позиция Ирана совершенно понятна. С Исламской республики всего несколько месяцев назад сняли санкции, которые ограничивали доступ к мировому рынку. Сейчас страна только начала наращивать добычу. Цель – увеличить объемы до того уровня, на котором она была до введения ограничений. Вчерашние переговоры показали, что Тегеран будет продолжать в этом вопросе гнуть свою линию. Нефтяные котировки ожидаемо снижаются.

На этом фоне курс доллара на ММВБ вырос до 70 рублей 80 копеек, евро подорожал до 78 рублей 60 копеек, индекс ММВБ снизился о 1865 пунктов, а цены на смесь Brent упали почти до 38 долларов за баррель.

Российский рубль реагирует достаточно спокойно на падение нефтяных котировок. Однако если нефть не отскочит вверх, то рубль может просесть к доллару до 72–73 рублей в самое ближайшее время. Сейчас мировые рынки находятся в состоянии ожидания. Инвесторы гадают, какой ответ приготовит ФРС США на обнуление ставки и расширение программы выкупа облигаций в Европе. Итоги заседания Федрезерва будут объявлены завтра, следом выступит Джанет Йеллен. Как ожидается, ставка останется на прежнем уровне, а вот речь главы ФРС вызовет большой ажиотаж. Завтрашний день может определить перспективы валютной пары евро/доллар как минимум до конца текущего месяца. Что же касается курса рубля, то, как мы и говорили, если нефть вновь вернется к 35 долларом за бочку, значит, доллар потяжелеет на 3–4 рубля от текущих значений. Этот вариант развития событий, как нам кажется, неплохо подходит для покупки валюты со среднесрочными целями сбережения денег.

Задоя Глеб, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн