Источник Форекс: рекомендации на неделю | Investing.com
Рекомендации Глеба Задои по торговле на Forex на предстоящую неделю
понеділок, 28 березня 2016 р.
Доллар не верит в паузу Йеллен | Investing.com Рожанковский,Владимир,Доллар,Йеллен,анализ,обзора,верит,паузу,обзор,рынка
Источник Доллар не верит в паузу Йеллен | Investing.com
События прошлой недели заставили вспомнить известное изречение о том, что рынки могут оставаться неэффективными гораздо дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными. Речь идёт, прежде всего, о динамике американского доллара: рынок, похоже, вновь неведомым образом закладывается на то, что Федрезерв будет повышать ставку четырежды в этом году. Во всяком случае, индекс доллара DXY вернулся на отметку, актуальную по состоянию до последнего заседания FOMC 16 марта — в районе 94,6 — на котором, как известно, Дженет Йеллен преподнесла всем "ставочный сюрприз", что привело к закономерной коррекции "зелёного". На сегодняшний день подавляющее число респондентов Bloomberg считает, что ставка может быть повышена либо три, либо два раза в течение этого года, но никак не четыре. Отсюда следует, что индекс доллара вновь перекуплен, и можно в ближайшее время ждать его коррекции. Впрочем, случиться это может когда угодно – вплоть до следующего заседания ФРС 27-го апреля, и всё это время мы волей-неволей будем, вероятно, находиться в состоянии "risk-off", со всеми вытекающими последствиями, в частности, снижающимися ценами на commodities и растущими доходностями по облигациям.
Так, по состоянию на 08:45 МСК сегодняшним утром тройская унция золота уже опустилась до уровня $1213,72, и в течение азиатской сессии оно краткосрочно касалось психологически значимого уровня $1210, хотя фундаментальных причин для продолжения коррекции в "жёлтом металле" нет: его слабость целиком и полностью является следствием укрепления доллара.
Дополнительным фактором укрепления доллара в конце прошедшей недели стала статистика по динамике ВВП США за 4-й квартал — причём, произошло это при закрытых по случаю Страстной пятницы американских рынках. Реальный рост ВВП США за указанный период, по окончательной оценке, составил 1,4% в годовом выражении. При этом, консенсус-прогноз ожидал роста ВВП на 1% (поскромничали англоязычные коллеги!). Напомним, что согласно первой оценке, показатель роста оказался на отметке в 0,7%, согласно второй — на уровне 1%. По итогам 3-го квартала, рост ВВП крупнейшей экономики мира в годовом выражении составил 2%, что представляет собой по историческим меркам объективно низкое значение, и бурный позитив на внешних по отношению к США рынках, которые были открыты в пятницу, вообще говоря, не слишком сильно обоснован.
На этом фоне странным образом незамеченной прошла сопутствующая публикация о потребительских расходах, которые в США увеличились в 4-м квартале 2015 года всего на 2,4%, в то время как в 3-м квартале их рост составлял 3%, а во втором — 3,6%. По итогам 4-го квартала прошлого года, к слову, потребительские расходы зафиксировали увеличение на 4,3%, так что разница — налицо и тенденция, простите, тоже. В любом случае, оптимистов и скептиков непременно рассудит главная публикация текущей недели – число занятых в несельскохозяйственных секторах экономики США (Non-farm payrolls), ожидаемая по традиции также в пятницу. В этой связи стоит заметить, что март является традиционно слабым месяцем для подобной статистики. За последние семь лет в 67% случаев данные выходили существенно слабее ожиданий и на минимальных отметках соответствующих лет. Посмотрим, как получится в этот раз.
Владимир Рожанковский, LIFA, директор аналитического департамента ИК «Окей Брокер»
пʼятниця, 25 березня 2016 р.
Стоит ли покупать доллар? | Investing.com технический,покупать,доллар,прогноз,форекса,анализ,форекс,Стоит,Задоя,Глеб
Источник Стоит ли покупать доллар? | Investing.com
Курс доллара, как и следовало ожидать, завершает текущую неделю в районе 68 рублей на фоне отсутствия важной информации, способной привести рынок в движение.
Основные мировые финансовые площадки сегодня закрыты. В католическом мире сегодня выходной - Страстная пятница. Европейские и американские рынки закрыты, а значит, можно с уверенностью говорить, что существенных движений и на российском рынке сегодня не будет. Накануне котировки черного золота немного просели, налоговая неделя в России завершается, и на этом фоне рубль теряет поддержку.
В пятницу к середине дня на торгах Московской биржи курс доллара находится на уровне 68 рублей, евро торгуется в районе 76 рублей, индекс ММВБ упал чуть ниже 1870 пунктов, а цены на смесь Brent отскочили вверх от 40 долларов за баррель.
С фундаментальной точки зрения, текущее укрепление российского рубля выглядит несколько преждевременным. Ситуация в экономике по-прежнему достаточно тяжелая, рынок нефти растет не столь стремительными темпами, как хотелось бы, а проблемы с бюджетным дефицитом сохраняют свою актуальность. В связи с этим, с фундаментальной точки, текущее снижение пары доллар/рубль нужно рассматривать как возможность покупать с целью сохранения собственных сбережений. Причем покупать можно даже в районе текущих цен, в диапазоне от 67 до 68 рублей за доллар. Далее, если представится такая возможность, можно будет покупать и в районе 65 рублей и, может быть, даже и ниже данного значения.
Напомним, что при падении доллар/рубля ниже 65 рублей за доллар, ЦБ РФ вполне может присоединиться к покупателям и начать пополнять золотовалютные резервы, что окажет поддержку курсу американской валюты. Поэтому существенного роста рубля в ближайшей перспективе мы не ждем, и текущее укрепление рассматриваем как возможность для покупок иностранной валюты. Что же касается технической картинки, то здесь, конечно же, наблюдается нисходящий тренд, который нужно использовать для открытия сделок на продажу. Продавать нужно в районе 71,50 или при попытках подъема в район отметки 72,60. Эти сделки мы рекомендуем открывать тем трейдерам, которые спекулируют валютной парой доллар/рубль.
Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн
четвер, 24 березня 2016 р.
Сегодня решающий день для доллара США | Investing.com технический,Владислав,решающий,Антонов,Сегодня,доллара,прогноз,форекса,Alpari,анализ,форекс,день,для,США
Источник Сегодня решающий день для доллара США | Investing.com
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 123,70 коп. (+1,83%), до 68,73 руб., курс евро – на 112,30 коп. (+1,48%), до 76,81 руб.
Центральный банк России с 24 марта понизил официальный курс доллара США на 13,55 коп., до 67,6409 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 75,6902 руб., что ниже предыдущего дня на 44,98 коп.
В среду торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Участники рынка отреагировали покупками валют на снижение нефтяных котировок. На торгах в Нью-Йорке курс рубля усилил свое падение после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США и укрепления американской валюты.
Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 марта, увеличились на 9,4 млн, до 532,5 млн баррелей. Их увеличение оказалось выше прогноза в три раза, что негативно сказалось на котировках. Ожидался прирост на 3,09 млн баррелей.
Добыча черного золота в США за неделю сократилась на 30 тысяч, до 9,038 млн. баррелей в сутки. Запасы нефти в терминале в Кушинге снизились на 1,3 млн, до 66,2 млн баррелей, запасы бензина – на 4,6 млн, до 245,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов, напротив, увеличились на 0,9 млн баррелей.
На увеличении запасов по нефти можно было обвалить цены на нефть ниже $40, но этого не произошло. Участники рынка настроены на положительный исход встречи ОПЕК, которая пройдёт 17 апреля в Дохе. Сокращение добычи черного золота и запасов бензина сдержали нефтяные котировки от падения. Баррель Brent подешевел до $40,40 на фоне дорожающего доллара, а не на данных по запасам. Следом за нефтью курс доллара вырос до 68,73 руб., евро – до 76,81.
Трейдеры выкупали американскую валюту на спекуляциях повышения ставок ФРС США в апреле месяце. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в своём выступлении заявил, что ситуация может сложиться так, что вопрос о повышении основных процентных ставок станет актуальным в апреле.
На данный момент курс доллара оказался выше 68 руб. Brent в Азии стоит $40,45. Торги ведутся на уровне вчерашнего закрытия. Появились первые признаки восходящих коррекций по доллару и евро. В среду евро/рубль пробил трендовую линию на снижающемся курсе евро/доллар. Курс доллар/рубль закрылся пока под трендовой линией.
Сегодня решающий день. Либо по доллару мы увидим отскок от трендовой линии, либо её прорыв при падении цен на нефть ниже $40. Для уверенного роста американской валюты необходимо закрепиться выше 69,20 руб. Без закрепления пробой трендовой линии может оказаться ложным. В четверг за рублёвыми парами лучше понаблюдать стороны. От прогнозов на закрытие торгов воздержимся.
Владислав Антонов, аналитик Альпари
Доллар приглашает медведей в ловушку | Investing.com технический,приглашает,Демиденко,медведей,Дмитрий,ловушку,BAZOOKA,прогноз,форекса,Доллар,анализ,форекс
Источник Доллар приглашает медведей в ловушку | Investing.com
Американский доллар, воспользовавшись пополнением рядов «ястребов» ФРС, невнятным бормотанием Йенса Вайдмана, позитивной статистикой по продажам домов на первичном рынке США в феврале (+512 тыс) и обвалом цен на нефть, перешел в контрнаступление против конкурентов из G10. Старт распродажам евро положил спич главы Бундесбанка, завившего, что хоть монетарная экспансия ЕЦБ и зашла слишком далеко, в целом он поддерживает решение о расширении пакета стимулирующих мер в марте. Когда оппозиция отмечается подобной риторикой, «быкам» по EUR/USD приходится нелегко, что за сутки до этого доказали слова главного «голубя» FOMC президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, выразившего удовлетворение текущим прогнозом Комитета по ставкам.
Успехи гринбек на разных флангах его атаки сложно назвать равнозначными. В то время как все без исключения противники получили удар благодаря комментариям главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что сильная статистика по рынку труда за март станет поводом для ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в апреле, в результате чего фьючерсный рынок увеличил шансы этого месяца с 7% до 14%, надежные активы сумели зацепиться за падение цен на нефть и связанный с ним обвал фондовых индексов. Стремительный взлет американских запасов черного золота на неделе к 18 марта (+9,357 млн баррелей), пике Brent и WTI, реанимация опасений за судьбу мировой экономики и пессимистичные прогнозы JP Morgan, полагающего, что корпоративные прибыли в четвертом квартале сократятся на 9,5% после падения на 5,1% в июне-сентябре (худшая динамика со второго полугодия 2008), и оценивающего вероятность рецессии в США в течение ближайших двух лет в 50%, трех лет – в 66%, бросили спасательный круг «быкам» по EUR/USD. В итоге главными пострадавшими оказались товарные валюты.
Динамика товарного индекса и индекса доллара США
Источник: Bloomberg.
Несмотря на то, что третья оценка американского ВВП за четвертый квартал вряд ли покажет какие-либо серьезные отклонения от предыдущих значений индикатора, страхи, нагнанные JP Morgan, заставляют инвесторов крайне осторожно подходить к идее покупок гринбек против евро и иены. При этом та же компания обращает внимание на наличие ловушки для «медведей» до доллару США, связанной с тем обстоятельством, что хедж-фонды за последние 14 месяцев сократили нетто-лонги на 80%, в и настоящее время они находятся на минимальной отметке с июля 2014. Подобное позиционирование снижает вероятность серьезного ослабления американской валюты, то бишь сигнализирует о временном характере ее неудач.
Динамика спекулятивных нетто-лонгов и индекса доллара США
Источник: Bloomberg.
В целом на рынке складывается довольно непростая ситуация: в отличие от евро, который отвечает ростом на негативную статистику по еврозоне, гринбек, напротив, готов отметиться ралли в случае позитива, который увеличивает шансы на продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС. В данную раскладку в любой момент готовы внести свои коррективы нефть и фондовые индексы.
Дмитрий Демиденко, аналитик FX BAZOOKA
Американский доллар, воспользовавшись пополнением рядов «ястребов» ФРС, невнятным бормотанием Йенса Вайдмана, позитивной статистикой по продажам домов на первичном рынке США в феврале (+512 тыс) и обвалом цен на нефть, перешел в контрнаступление против конкурентов из G10. Старт распродажам евро положил спич главы Бундесбанка, завившего, что хоть монетарная экспансия ЕЦБ и зашла слишком далеко, в целом он поддерживает решение о расширении пакета стимулирующих мер в марте. Когда оппозиция отмечается подобной риторикой, «быкам» по EUR/USD приходится нелегко, что за сутки до этого доказали слова главного «голубя» FOMC президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, выразившего удовлетворение текущим прогнозом Комитета по ставкам.
Успехи гринбек на разных флангах его атаки сложно назвать равнозначными. В то время как все без исключения противники получили удар благодаря комментариям главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что сильная статистика по рынку труда за март станет поводом для ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в апреле, в результате чего фьючерсный рынок увеличил шансы этого месяца с 7% до 14%, надежные активы сумели зацепиться за падение цен на нефть и связанный с ним обвал фондовых индексов. Стремительный взлет американских запасов черного золота на неделе к 18 марта (+9,357 млн баррелей), пике Brent и WTI, реанимация опасений за судьбу мировой экономики и пессимистичные прогнозы JP Morgan, полагающего, что корпоративные прибыли в четвертом квартале сократятся на 9,5% после падения на 5,1% в июне-сентябре (худшая динамика со второго полугодия 2008), и оценивающего вероятность рецессии в США в течение ближайших двух лет в 50%, трех лет – в 66%, бросили спасательный круг «быкам» по EUR/USD. В итоге главными пострадавшими оказались товарные валюты.
Динамика товарного индекса и индекса доллара США
Индексы товаров и доллара США
Источник: Bloomberg.
Несмотря на то, что третья оценка американского ВВП за четвертый квартал вряд ли покажет какие-либо серьезные отклонения от предыдущих значений индикатора, страхи, нагнанные JP Morgan, заставляют инвесторов крайне осторожно подходить к идее покупок гринбек против евро и иены. При этом та же компания обращает внимание на наличие ловушки для «медведей» до доллару США, связанной с тем обстоятельством, что хедж-фонды за последние 14 месяцев сократили нетто-лонги на 80%, в и настоящее время они находятся на минимальной отметке с июля 2014. Подобное позиционирование снижает вероятность серьезного ослабления американской валюты, то бишь сигнализирует о временном характере ее неудач.
Динамика спекулятивных нетто-лонгов и индекса доллара США
Спекулянты и доллар США
Источник: Bloomberg.
В целом на рынке складывается довольно непростая ситуация: в отличие от евро, который отвечает ростом на негативную статистику по еврозоне, гринбек, напротив, готов отметиться ралли в случае позитива, который увеличивает шансы на продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС. В данную раскладку в любой момент готовы внести свои коррективы нефть и фондовые индексы.
Дмитрий Демиденко, аналитик FX BAZOOKA
середа, 23 березня 2016 р.
Данные по запасам нефти окажут влияние на рынок РФ и рубль | Investing.com Козловский,запасам,влияние,Данные,окажут,Сергей,анализ,обзора,нефти,рынок,рубль,обзор,рынка
Источник Данные по запасам нефти окажут влияние на рынок РФ и рубль | Investing.com
Российский рынок акций закончил торги с небольшим снижением после довольно волатильных торгов на волне консолидации цен на сырую нефть и новостей о терактах в Бельгии.
В лидерах среди понизившихся бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-0,82%), потребительского (-0,43%) и машиностроительного (-0,33%) секторов.
Индекс ММВБ упал на 0,05%, закрывшись на отметке 1903.47 пункта. Индекс РТС вырос на 0,45% и закрылся на уровне 889.02 пунктов благодаря опять же росту рубля против доллара США и евро в регулярную торговую сессию.
Цены на сырую нефть во вторник опять были подвижны и консолидировались в ожидании публикации данных по запасам нефти в США от Американского института нефти.
Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 0,55% - до 41,77 доллара за баррель. Западно-техасская WTI наоборот упала на 0,19% - до 41,44 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль продолжил упорно расти против доллара и евро, поддерживаемый надеждами, что соглашение о заморозке добычи объёмов нефти может быть достигнуто 17 апреля в Дохе. Дополнительным позитивом для рубля также является специфика налогового периода, на фоне которого продается валютная выручка экспортеров. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии в РФ упала на 0,77% - до 67,30 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,94%, снизившись до 75,53 рублей за евро.
Можно предположить, что если данные от Американского института нефти покажут меньший, чем ожидается рост, то нефть вырастет и потянет за собой рынок акций РФ и российскую валюту.
События дня:
В среду внимание участников рынка будет обращено к публикации большого объема данных из США, а также к обнародованию официальных цифр по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital
Российский рынок акций закончил торги с небольшим снижением после довольно волатильных торгов на волне консолидации цен на сырую нефть и новостей о терактах в Бельгии.
В лидерах среди понизившихся бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-0,82%), потребительского (-0,43%) и машиностроительного (-0,33%) секторов.
Индекс ММВБ упал на 0,05%, закрывшись на отметке 1903.47 пункта. Индекс РТС вырос на 0,45% и закрылся на уровне 889.02 пунктов благодаря опять же росту рубля против доллара США и евро в регулярную торговую сессию.
Цены на сырую нефть во вторник опять были подвижны и консолидировались в ожидании публикации данных по запасам нефти в США от Американского института нефти.
Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 0,55% - до 41,77 доллара за баррель. Западно-техасская WTI наоборот упала на 0,19% - до 41,44 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль продолжил упорно расти против доллара и евро, поддерживаемый надеждами, что соглашение о заморозке добычи объёмов нефти может быть достигнуто 17 апреля в Дохе. Дополнительным позитивом для рубля также является специфика налогового периода, на фоне которого продается валютная выручка экспортеров. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии в РФ упала на 0,77% - до 67,30 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,94%, снизившись до 75,53 рублей за евро.
Можно предположить, что если данные от Американского института нефти покажут меньший, чем ожидается рост, то нефть вырастет и потянет за собой рынок акций РФ и российскую валюту.
События дня:
В среду внимание участников рынка будет обращено к публикации большого объема данных из США, а также к обнародованию официальных цифр по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital
Завтра динамика нефти может испортить настроение российским индексам | Investing.com настроение,российским,испортить,Александр,Гриченков,динамика,индексам,Завтра,анализ,нефти,может,акций,рынка,акции
Источник Завтра динамика нефти может испортить настроение российским индексам | Investing.com
Российские фондовые индексы, как и ожидалось, не смогли продемонстрировать выразительной динамики в ходе сегодняшних торгов.
Цены на нефть не смогли обеспечить отечественному фондовому рынку надежной поддержки: котировки наиболее активно торгуемого фьючерса на нефть марки Brent протестировали уровень $42 за баррель, но не смогли закрепиться выше него. Препятствием для роста стали и сообщения о терактах в Брюсселе, которые омрачили настроения инвесторов по всему миру.
Индекс ММВБ завершил день на уровне 1903 пункта (-0.1%), а индекс РТС – на уровне 889 пунктов (+0.4%). Последний открыл сегодняшние торги «гэпом» вверх – на 891 против вчерашнего закрытия 884, но развить успех так и не смог.
Лидерами торгов стали обыкновенные акции «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (+4.9%) и «Северстали (MCX:CHMF)» (+4.5%). Аутсайдерами стали бумаги «Э.ОН Россия (MCX:EONR)» (-3.5%).
Завтра поведение нефтяного рынка определит отчет по запасам и добыче нефти в США, который выйдет в 17:30 мск. Предполагаем, что отчет вызовет фиксацию прибыли игроками в преддверии приближающихся пасхальных выходных в Америке и Европе. Это может вызвать снижение по нефти к $40 за баррель и спровоцировать снижение российских индексов в район 1870 и 850 пунктов соответственно.
Александр Гриченков, эксперт-аналитик MFX Broker
Підписатися на:
Дописи (Atom)